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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 350 328.00 | | 350 328.00 | 350 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 266.00 | 171 308.00 | 14 958.00 | 186 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 127.00 | 180 798.00 | 376 329.00 | 557 127.00 |
BT Marchandises | 366 520.00 | | 366 520.00 | 366 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 702.00 | 180 798.00 | 799 904.00 | 980 702.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 984.00 | -45 370.00 | | -43 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 1 385.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 60 113.00 | 59 016.00 | | 60 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 606.00 | 136 098.00 | | 99 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 188.00 | 583 026.00 | | 432 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | 8 213.00 | | 90 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | 81 291.00 | | 114 611.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 791.00 | 811 746.00 | | 739 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 904.00 | 870 762.00 | | 799 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 792.00 | 804 834.00 | | 739 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 072.00 | 113 244.00 | | 87 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 127.00 | | | 557 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 028.00 | | | 353 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 056.00 | | | 193 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VI Groupe et associés | 432 188.00 | 432 188.00 | | 432 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 739.00 | 4 776.00 | 10 963.00 | 15 739.00 |
VW T.V.A. | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 792.00 | 739 792.00 | | 739 792.00 |