| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 537.00 | 179.00 | 716.00 |
AN Terrains | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
AP Constructions | 115 038.00 | 68 097.00 | 46 940.00 | 115 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 600.00 | 1 080 368.00 | 62 232.00 | 1 142 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 198.00 | 193 887.00 | 99 311.00 | 293 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 756.00 | 1 342 890.00 | 341 866.00 | 1 684 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 830.00 | | 275 830.00 | 275 830.00 |
BZ Autres créances | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 924.00 | | 488 924.00 | 488 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 680.00 | 1 342 890.00 | 830 790.00 | 2 173 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
DL TOTAL (I) | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 101.00 | | | 284 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 790.00 | | | 830 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 353.00 | | 1 704 353.00 | 1 704 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 353.00 | | 1 704 353.00 | 1 704 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 171.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 492.00 | | | 1 747 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 437.00 | | | 1 756 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 945.00 | | | -8 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 533.00 | | 277 232.00 | 1 431 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 1 684 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 485.00 | 1 681 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 624.00 | | 277 192.00 | 1 426 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | 40.00 | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 732.00 | 106 381.00 | 20 223.00 | 1 256 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 238.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 433.00 | 106 142.00 | 20 223.00 | 1 256 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 275 830.00 | 275 830.00 | | 275 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VC Groupe et associés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 310.00 | 471 602.00 | 2 708.00 | 474 310.00 |
VW T.V.A. | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 874.00 | 432 874.00 | | 432 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
ST Autres comptes | 212 390.00 | | | 212 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
YT Sous‐traitance | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 570.00 | | | 444 570.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |