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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 357.00 | 275 707.00 | 200 650.00 | 476 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 357.00 | 275 707.00 | 250 650.00 | 526 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 927.00 | 424.00 | 33 503.00 | 33 927.00 |
072 Créances – Autres | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
084 Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 417.00 | 424.00 | 73 993.00 | 74 417.00 |
110 Total général Actif | 600 774.00 | 276 131.00 | 324 643.00 | 600 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 375.00 | 2 000.00 | | 2 375.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 351 166.00 | | | 351 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 632.00 | 179 843.00 | | 366 632.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 3 539.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 986.00 | 185 382.00 | | 369 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791.00 | 806.00 | | 1 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | | | -894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 534.00 | 63 683.00 | | 159 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 640.00 | | | -14 640.00 |
242 Autres charges externes. | 54 932.00 | 34 047.00 | | 54 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | 6 873.00 | | 10 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 356.00 | 37 300.00 | | 81 356.00 |
252 Charges sociales | 10 868.00 | 12 243.00 | | 10 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 750.00 | 15 015.00 | | 28 750.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 659.00 | 169 972.00 | | 332 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 327.00 | 15 410.00 | | 37 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119.00 | | |
294 Charges financières | 2 223.00 | 2 116.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 954.00 | 13 413.00 | | 34 954.00 |