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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 1 169.00 | 2 522.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 317.00 | 63 259.00 | 6 059.00 | 69 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 356.00 | 48 342.00 | 29 014.00 | 77 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 903.00 | 112 770.00 | 39 133.00 | 151 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BN En cours de production de biens | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 732.00 | | 465 732.00 | 465 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 635.00 | 112 770.00 | 504 865.00 | 617 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 428.00 | | | 264 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 865.00 | | | 504 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 707.00 | | 31 625.00 | 176 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 429.00 | 151 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 429.00 | 146 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 2 840.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 317.00 | | 28 785.00 | 174 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 267.00 | 12 526.00 | 53 023.00 | 153 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 318.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 416.00 | 12 208.00 | 53 023.00 | 152 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
UX Autres créances clients | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 957.00 | 26 957.00 | 80 000.00 | 106 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 428.00 | 184 428.00 | 80 000.00 | 264 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
ST Autres comptes | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YT Sous‐traitance | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 838.00 | | | 337 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |