| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 957.00 | 120 492.00 | 1 464.00 | 121 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 725.00 | 44 518.00 | 40 207.00 | 84 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 359.00 | 165 010.00 | 43 349.00 | 208 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BT Marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 228.00 | 165 010.00 | 84 218.00 | 249 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 7 435.00 | -289.00 | | 7 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 893.00 | 7 724.00 | | -7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012.00 | 15 905.00 | | 8 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 800.00 | 40 433.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 117.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 27 300.00 | | 33 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 8 979.00 | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 206.00 | 77 829.00 | | 76 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 218.00 | 93 733.00 | | 84 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 406.00 | 45 796.00 | | 53 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 755.00 | | 237 755.00 | 237 755.00 |
FD Production vendue biens | 200 270.00 | | 200 270.00 | 200 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 025.00 | | 438 025.00 | 438 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 573.00 | 6 211.00 | | 5 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 135.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -135.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 335.00 | 441 464.00 | | 439 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 228.00 | 433 740.00 | | 447 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 893.00 | 7 724.00 | | -7 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341.00 | 5 669.00 | | 159 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 341.00 | 5 669.00 | | 159 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 9 000.00 | 22 800.00 | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435.00 | 6 758.00 | 1 677.00 | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 206.00 | 53 406.00 | 22 800.00 | 76 206.00 |