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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 843.00 | 14 153.00 | 14 691.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 25 129.00 | 41 976.00 | 67 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 429.00 | 39 282.00 | 61 148.00 | 100 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 781.00 | 12 473.00 | 237 308.00 | 249 781.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 534.00 | 12 473.00 | 420 061.00 | 432 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 963.00 | 51 755.00 | 481 208.00 | 532 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 63 905.00 | 42 856.00 | | 63 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | 37 549.00 | | 39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 131 015.00 | 108 100.00 | | 131 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 572.00 | 153 341.00 | | 146 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 18 209.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 765.00 | 48 720.00 | | 76 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 664.00 | 136 765.00 | | 116 664.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 3 420.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 194.00 | 360 455.00 | | 350 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 208.00 | 468 555.00 | | 481 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 979.00 | 232 884.00 | | 247 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 872.00 | | 904 872.00 | 904 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 872.00 | | 904 872.00 | 904 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 10 148.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 831.00 | 789 567.00 | | 912 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 416.00 | 752 018.00 | | 873 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 415.00 | 37 549.00 | | 39 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 773.00 | | 15 657.00 | 84 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | 13 240.00 | 15 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | | 2 417.00 | 64 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 403.00 | 12 879.00 | 39 282.00 | 26 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 5 929.00 | 14 153.00 | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 6 950.00 | 25 129.00 | 18 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 4 733.00 | 860.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 4 733.00 | 860.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 4 733.00 | 860.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 234 813.00 | 234 813.00 | | 234 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 572.00 | 44 357.00 | 102 215.00 | 146 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 278.00 | 299 805.00 | 4 473.00 | 304 278.00 |
VW T.V.A. | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 194.00 | 247 979.00 | 102 215.00 | 350 194.00 |