| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | 1 994.00 | 506.00 | 2 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 428.00 | 1 994.00 | 73 434.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 330 760.00 | | 330 760.00 | 330 760.00 |
CF Disponibilités | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 329.00 | | 1 187 329.00 | 1 187 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 757.00 | 1 994.00 | 1 260 763.00 | 1 262 757.00 |
CU Autres participations | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 673 215.00 | 537 028.00 | | 673 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 807.00 | 156 187.00 | | 109 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 462.00 | 913 655.00 | | 1 003 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 909.00 | 293 273.00 | | 219 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 52 939.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 067.00 | 33 802.00 | | 15 067.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 301.00 | 380 014.00 | | 257 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 763.00 | 1 293 669.00 | | 1 260 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 976.00 | | 251 976.00 | 251 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 976.00 | | 251 976.00 | 251 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | -92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 360.00 | | | 1 074 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 360.00 | 107.00 | | 1 074 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 967.00 | | | 1 046 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 967.00 | | | 1 046 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 393.00 | 107.00 | | 27 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 37 611.00 | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 072.00 | 383 590.00 | | 1 380 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 265.00 | 227 403.00 | | 1 270 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 807.00 | 156 187.00 | | 109 807.00 |