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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 27 047.00 | 25 415.00 | 52 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 362.00 | 27 047.00 | 39 315.00 | 66 362.00 |
BT Marchandises | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
BZ Autres créances | 110 619.00 | | 110 619.00 | 110 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 782.00 | | 884 782.00 | 884 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 143.00 | 27 047.00 | 924 097.00 | 951 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
DL TOTAL (I) | 219 061.00 | | | 219 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 162.00 | | | 286 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 036.00 | | | 705 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 097.00 | | | 924 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 701.00 | | | 317 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 179.00 | | 9 259.00 | 65 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 66 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 52 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 733.00 | | 9 259.00 | 50 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 322.00 | 11 801.00 | 8 076.00 | 23 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 11 801.00 | 7 530.00 | 22 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 437.00 | 234 437.00 | | 234 437.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 162.00 | 22 612.00 | 263 550.00 | 286 162.00 |
VI Groupe et associés | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 956.00 | 345 056.00 | 13 900.00 | 358 956.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036.00 | 317 701.00 | 387 335.00 | 705 036.00 |