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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 4 066.00 | 27 100.00 | 31 166.00 |
AN Terrains | 385 322.00 | 6 715.00 | 378 607.00 | 385 322.00 |
AP Constructions | 19 091 679.00 | 6 090 742.00 | 13 000 937.00 | 19 091 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 074.00 | 903 155.00 | 391 919.00 | 1 295 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 964.00 | 178 975.00 | 9 988.00 | 188 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 030 516.00 | 7 183 653.00 | 13 846 863.00 | 21 030 516.00 |
BT Marchandises | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 402 613.00 | | 402 613.00 | 402 613.00 |
CF Disponibilités | 1 674 401.00 | 1 774.00 | 1 672 627.00 | 1 674 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 614.00 | 1 774.00 | 2 266 840.00 | 2 268 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 299 130.00 | 7 185 427.00 | 16 113 703.00 | 23 299 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 882.00 | 2 825 846.00 | | 2 240 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 877.00 | -584 964.00 | | 954 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 419 619.00 | 1 341 922.00 | | 1 419 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 378.00 | 3 912 804.00 | | 4 945 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 101 668.00 | 7 559 980.00 | | 7 101 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978.00 | 15 601.00 | | 15 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 559.00 | 109 237.00 | | 73 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 611.00 | 1 189 621.00 | | 1 197 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 445.00 | 115 242.00 | | 150 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EA Autres dettes | 2 610 212.00 | 3 554 410.00 | | 2 610 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 325.00 | 12 544 092.00 | | 11 168 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 113 703.00 | 16 456 896.00 | | 16 113 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 5 826 045.00 | | 5 826 045.00 | 5 826 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 475.00 | | 5 827 475.00 | 5 827 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 490 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 442.00 | 48 552.00 | | 84 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 442.00 | 73 048.00 | | 84 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 23 558.00 | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 400.00 | 101 255.00 | | 79 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | -28 206.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -254 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 125.00 | 2 632 831.00 | | 5 945 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 248.00 | 3 217 794.00 | | 4 990 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 877.00 | -584 964.00 | | 954 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 029 366.00 | | 57 862.00 | 21 029 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 711.00 | 21 030 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 711.00 | 31 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 938 755.00 | | 57 862.00 | 20 938 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389 191.00 | 851 173.00 | 56 711.00 | 6 389 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 866.00 | 912.00 | 56 711.00 | 59 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329 326.00 | 850 261.00 | | 6 329 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 922.00 | 77 697.00 | | 1 341 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 922.00 | 79 471.00 | | 1 341 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 611.00 | 1 197 611.00 | | 1 197 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VB T. V. A. | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 086 576.00 | 517 776.00 | 2 221 800.00 | 7 086 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 077.00 | 2 598 077.00 | | 2 598 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 224.00 | | | 448 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 445.00 | 150 445.00 | | 150 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 297.00 | 464 297.00 | | 464 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 765.00 | 4 509 987.00 | 2 221 800.00 | 11 094 765.00 |