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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 587.00 | 46 490.00 | 23 097.00 | 69 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 7 135.00 | 1 400.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 122.00 | 53 625.00 | 24 497.00 | 78 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 310 167.00 | | 310 167.00 | 310 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 480.00 | | 490 480.00 | 490 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 602.00 | 53 625.00 | 514 977.00 | 568 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 786.00 | 267 314.00 | | 276 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 205.00 | -1 195 276.00 | | -1 222 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 410.00 | -26 929.00 | | -158 410.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 251.00 | -954 892.00 | | -1 092 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 813.00 | 400 029.00 | | 556 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 70 010.00 | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 929.00 | 70 182.00 | | 50 929.00 |
EA Autres dettes | 949 132.00 | 1 041 882.00 | | 949 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 228.00 | 1 582 103.00 | | 1 607 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 977.00 | 627 211.00 | | 514 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -76 230.00 | | -76 230.00 | -76 230.00 |
FG Production vendue services | 111 824.00 | 365.00 | 112 189.00 | 111 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 594.00 | 365.00 | 35 959.00 | 35 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 898.00 | 2 845.00 | | 5 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 22 845.00 | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | 2 845.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 685.00 | 507 188.00 | | 457 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 095.00 | 534 117.00 | | 616 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 410.00 | -26 929.00 | | -158 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 932.00 | | 21 241.00 | 69 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 051.00 | 78 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 685.00 | 69 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366.00 | 8 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 397.00 | | 12 875.00 | 61 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | | 8 366.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 300.00 | 13 009.00 | 4 685.00 | 45 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 409.00 | 11 766.00 | 4 685.00 | 39 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 243.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 132.00 | 949 132.00 | | 949 132.00 |
UX Autres créances clients | 156 663.00 | 156 663.00 | | 156 663.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 783.00 | | 556 783.00 | 556 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 313.00 | 180 313.00 | | 180 313.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 228.00 | 1 050 446.00 | 556 783.00 | 1 607 228.00 |