| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 988.00 | 318 995.00 | 45 992.00 | 364 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 533 739.00 | 372 979.00 | 1 160 759.00 | 1 533 739.00 |
AP Constructions | 11 015 187.00 | 72 090.00 | 10 943 097.00 | 11 015 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 914 476.00 | 1 372 058.00 | 2 542 418.00 | 3 914 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951 491.00 | | 1 951 491.00 | 1 951 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 839 915.00 | 2 136 124.00 | 16 703 791.00 | 18 839 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522 462.00 | 746 584.00 | 17 775 877.00 | 18 522 462.00 |
BZ Autres créances | 8 478 087.00 | | 8 478 087.00 | 8 478 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 14 661 653.00 | | 14 661 653.00 | 14 661 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 853.00 | | 529 853.00 | 529 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 642 842.00 | 746 584.00 | 41 896 257.00 | 42 642 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 501 131.00 | 2 882 708.00 | 58 618 422.00 | 61 501 131.00 |
CU Autres participations | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 791.00 | 258 791.00 | | 258 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DH Report à nouveau | 10 994 053.00 | 9 299 416.00 | | 10 994 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 903.00 | 3 156 045.00 | | 3 267 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 339.00 | 33 010.00 | | 18 339.00 |
DL TOTAL (I) | 14 750 101.00 | 12 958 277.00 | | 14 750 101.00 |
DN Avances conditionnées | 1 178 134.00 | 1 178 134.00 | | 1 178 134.00 |
DO TOTAL (II) | 1 178 134.00 | 1 178 134.00 | | 1 178 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 656.00 | 1 208 269.00 | | 1 248 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 656.00 | 1 208 269.00 | | 1 248 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768 235.00 | 901 462.00 | | 12 768 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 191.00 | 2 511 183.00 | | 2 196 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 381.00 | 159 597.00 | | 141 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 184.00 | 6 091 544.00 | | 6 427 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672 107.00 | 17 026 451.00 | | 16 672 107.00 |
EA Autres dettes | 548 000.00 | 318 426.00 | | 548 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688 429.00 | 2 991 484.00 | | 2 688 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 441 529.00 | 30 000 150.00 | | 41 441 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 618 422.00 | 45 344 831.00 | | 58 618 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 495 229.00 | 29 082 762.00 | | 29 495 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 312.00 | 12 598.00 | 203 910.00 | 191 312.00 |
FG Production vendue services | 81 080 705.00 | 1 717 574.00 | 82 798 279.00 | 81 080 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 272 017.00 | 1 730 172.00 | 83 002 190.00 | 81 272 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 286 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 100 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 482 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 766 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 016.00 | |
GE Autres charges | | | 645 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 280 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | -277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 997.00 | 133 873.00 | | 72 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 668.00 | 148 545.00 | | 333 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | 50 477.00 | | 15 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 429.00 | | | 172 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 940 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 729.00 | 990 477.00 | | 307 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 939.00 | -841 932.00 | | 25 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 000.00 | 1 054 471.00 | | 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 630.00 | -1 051 209.00 | | -709 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 619 696.00 | 72 200 004.00 | | 83 619 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 351 793.00 | 69 043 959.00 | | 80 351 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 903.00 | 3 156 045.00 | | 3 267 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 408.00 | | |