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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 808.00 | 8 385.00 | 2 797 423.00 | 2 805 808.00 |
BZ Autres créances | 1 942 620.00 | | 1 942 620.00 | 1 942 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 620.00 | | 1 942 620.00 | 1 942 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 428.00 | 8 385.00 | 4 740 042.00 | 4 748 428.00 |
CU Autres participations | 2 796 423.00 | | 2 796 423.00 | 2 796 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 136 022.00 | 136 022.00 | | 136 022.00 |
DG Autres réserves | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 958.00 | -1 351 258.00 | | -1 457 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 430.00 | -106 700.00 | | -59 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 845.00 | 4 776 275.00 | | 4 716 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 920.00 | | 7 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 10 000.00 | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 197.00 | 17 920.00 | | 23 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 042.00 | 4 794 195.00 | | 4 740 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GE Autres charges | | | 70 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 146.00 | 27 609.00 | | 18 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 576.00 | 134 309.00 | | 77 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 430.00 | -106 700.00 | | -59 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 808.00 | | | 2 805 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 423.00 | | | 2 797 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 620.00 | 1 942 620.00 | | 1 942 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 620.00 | 1 942 620.00 | 1 000.00 | 1 943 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |