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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 700.00 | 13 728.00 | 3 971.00 | 17 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
040 Immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 794.00 | 81 275.00 | 12 519.00 | 93 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
072 Créances – Autres | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
110 Total général Actif | 219 863.00 | 81 275.00 | 138 588.00 | 219 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 488.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 980.00 | 98 115.00 | | 137 980.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 395.00 | 98 115.00 | | 138 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 698.00 | 202.00 | | 11 698.00 |
242 Autres charges externes. | 92 947.00 | 76 760.00 | | 92 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 977.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 739.00 | 11 576.00 | | 11 739.00 |
252 Charges sociales | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 6 207.00 | | 1 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 334.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 673.00 | 96 800.00 | | 164 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 278.00 | 1 314.00 | | -26 278.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 152.00 | 2 064.00 | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 460.00 | -946.00 | | -28 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |