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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BN En cours de production de biens | -662 210.00 | | -662 210.00 | -662 210.00 |
BT Marchandises | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BZ Autres créances | 396 169.00 | | 396 169.00 | 396 169.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 317.00 | | 412 317.00 | 412 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 117.00 | | 535 117.00 | 535 117.00 |
CU Autres participations | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 511 244.00 | 205 813.00 | | 511 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 460.00 | 305 431.00 | | -34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 485 254.00 | 519 714.00 | | 485 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 207 652.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 6 141.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 208.00 | 47 738.00 | | 42 208.00 |
EA Autres dettes | | 53 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 863.00 | 261 842.00 | | 49 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 117.00 | 781 556.00 | | 535 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 863.00 | 261 842.00 | | 49 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 581 066.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 47 311.00 | | 42 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663.00 | 1 050 536.00 | | 9 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 123.00 | 745 105.00 | | 44 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 460.00 | 305 431.00 | | -34 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VC Groupe et associés | 237 454.00 | | | 237 454.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 169.00 | 396 169.00 | | 396 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |