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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 5 604.00 | 76.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 524.00 | 70 390.00 | 54 134.00 | 124 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 204.00 | 75 994.00 | 54 210.00 | 130 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
060 Stock marchandises | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
084 Disponibilités | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
110 Total général Actif | 255 261.00 | 75 994.00 | 179 267.00 | 255 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 108.00 | | | 424 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 535.00 | | | 299 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 101.00 | | | -14 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
252 Charges sociales | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 508.00 | | | 443 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -739.00 | | | -739.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |