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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 7 724.00 | 1 733.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 714.00 | 43 203.00 | 16 511.00 | 59 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 16 140.00 | 7 464.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 67 067.00 | 26 488.00 | 93 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 669.00 | 67 067.00 | 196 603.00 | 263 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DH Report à nouveau | | -19 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | 52 800.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 50 721.00 | 42 124.00 | | 50 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 112.00 | 9 330.00 | | 21 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 762.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 62 031.00 | | 47 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 080.00 | 117 843.00 | | 77 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 881.00 | 192 593.00 | | 145 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 603.00 | 234 717.00 | | 196 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 934.00 | 192 593.00 | | 138 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 806.00 | 9 330.00 | | 11 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 926.00 | 3 994.00 | | 27 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 863.00 | 7 730.00 | | 14 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 2 735.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 2 735.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 14 647.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 459.00 | 14 647.00 | | 11 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 922.00 | -11 912.00 | | -10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 108.00 | -5 581.00 | | -5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 059.00 | 507 034.00 | | 398 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 461.00 | 454 234.00 | | 389 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | 52 800.00 | | 8 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 624.00 | 5 068.00 | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 669.00 | | 14 150.00 | 133 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 264.00 | 93 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 264.00 | 83 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 432.00 | | 14 150.00 | 123 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 255.00 | 5 750.00 | 45 939.00 | 107 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 645.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 176.00 | 5 105.00 | 45 939.00 | 100 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 2 359.00 | 6 947.00 | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VP Divers | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VW T.V.A. | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 881.00 | 138 934.00 | 6 947.00 | 145 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 4 931.00 | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | 5 063.00 | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 63 507.00 | 72 557.00 | | 63 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 656.00 | 39 774.00 | | 39 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260.00 | 1 331.00 | | 260.00 |
YT Sous‐traitance | 6 278.00 | 13 017.00 | | 6 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 2 144.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 830.00 | 7 075.00 | | 8 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 020.00 | 124 739.00 | | 74 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 626.00 | 52 667.00 | | 33 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 269.00 | 130 411.00 | | 114 269.00 |