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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 98 579.00 | 23 961.00 | 74 618.00 | 98 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 752.00 | 13 229.00 | 523.00 | 13 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 156.00 | 62 700.00 | 18 456.00 | 81 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 487.00 | 106 894.00 | 436 593.00 | 543 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 596.00 | 106 894.00 | 812 702.00 | 919 596.00 |
CU Autres participations | 40 437.00 | 4 869.00 | 35 568.00 | 40 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 208 729.00 | 168 647.00 | | 208 729.00 |
DH Report à nouveau | | 27 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 130.00 | 12 337.00 | | 60 130.00 |
DL TOTAL (I) | 352 899.00 | 292 769.00 | | 352 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 796.00 | 296 853.00 | | 328 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 62 152.00 | | 66 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 579.00 | 45 460.00 | | 63 579.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 14 469.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 802.00 | 418 934.00 | | 459 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 702.00 | 711 704.00 | | 812 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 802.00 | 418 934.00 | | 459 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 946.00 | | 1 541.00 | 541 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 946.00 | | 1 541.00 | 191 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 951.00 | 17 074.00 | | 84 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 884.00 | 16 006.00 | | 83 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 1 790.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 1 790.00 | | 3 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 328 796.00 | 328 796.00 | | 328 796.00 |
VP Divers | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 607.00 | 139 212.00 | 395.00 | 139 607.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 802.00 | 459 802.00 | | 459 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 3 893.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 037.00 | 12 535.00 | | 14 037.00 |
ST Autres comptes | 76 131.00 | 84 895.00 | | 76 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 905.00 | 55 664.00 | | 58 905.00 |
YT Sous‐traitance | 7 334.00 | 4 832.00 | | 7 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 759.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 252.00 | 5 980.00 | | 5 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 540.00 | 9 872.00 | | 7 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 210.00 | 62 658.00 | | 77 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 224.00 | 48 991.00 | | 50 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 407.00 | 166 684.00 | | 156 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |