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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 673.00 | 10 752.00 | 6 921.00 | 17 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 313.00 | 57 735.00 | 26 578.00 | 84 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097 085.00 | | 2 097 085.00 | 2 097 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 071.00 | 68 487.00 | 2 130 584.00 | 2 199 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 670 237.00 | | 16 670 237.00 | 16 670 237.00 |
BZ Autres créances | 6 501 818.00 | | 6 501 818.00 | 6 501 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 919.00 | 18 048.00 | 84 871.00 | 102 919.00 |
CF Disponibilités | 1 888 129.00 | | 1 888 129.00 | 1 888 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 477.00 | | 159 477.00 | 159 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 322 581.00 | 18 048.00 | 25 304 533.00 | 25 322 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 521 652.00 | 86 535.00 | 27 435 116.00 | 27 521 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
DH Report à nouveau | 6 935 819.00 | | | 6 935 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 599.00 | | | 1 733 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 648.00 | | | 9 036 648.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 717.00 | | | 1 081 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 183.00 | | | 8 728 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 579.00 | | | 4 365 579.00 |
EA Autres dettes | 4 082 991.00 | | | 4 082 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 274 469.00 | | | 18 274 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 435 116.00 | | | 27 435 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 030 502.00 | | 30 030 502.00 | 30 030 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 030 502.00 | | 30 030 502.00 | 30 030 502.00 |
FQ Autres produits | | | 835 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 865 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 488 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 722 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -197 582.00 | | | -197 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692 811.00 | | | 692 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 311.00 | | | 739 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 966.00 | | | -704 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245 747.00 | | | -1 245 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 949 869.00 | | | 30 949 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 216 270.00 | | | 29 216 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 599.00 | | | 1 733 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 610.00 | | 1 975 460.00 | 223 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | 8 728.00 | 8 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | | 16 449.00 | 67 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 802.00 | | 1 950 283.00 | 146 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 747.00 | 15 392.00 | -349.00 | 52 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | 3 235.00 | 12.00 | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 12 157.00 | -361.00 | 45 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 650.00 | 46 500.00 | 231 150.00 | 308 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 475.00 | 46 508.00 | 231 150.00 | 327 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 508.00 | 231 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 183.00 | 8 728 183.00 | | 8 728 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 758.00 | 455 758.00 | | 455 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 593.00 | 640 593.00 | | 640 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082 991.00 | 4 082 991.00 | | 4 082 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097 085.00 | | 2 097 085.00 | 2 097 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 625 720.00 | 16 625 720.00 | | 16 625 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VB T. V. A. | 1 170 302.00 | 1 170 302.00 | | 1 170 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 717.00 | 1 081 717.00 | | 1 081 717.00 |
VI Groupe et associés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305 003.00 | 2 305 003.00 | | 2 305 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VP Divers | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 761.00 | 2 536 761.00 | | 2 536 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 159 974.00 | 23 062 889.00 | 2 097 085.00 | 25 159 974.00 |
VW T.V.A. | 3 160 667.00 | 3 160 667.00 | | 3 160 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355 848.00 | 18 355 848.00 | | 18 355 848.00 |