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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 893 003.00 | 394 340.00 | 498 663.00 | 893 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 409.00 | 461 724.00 | 316 685.00 | 778 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 51 632.00 | 13 444.00 | 65 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AX Avances et acomptes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 232.00 | 907 696.00 | 840 536.00 | 1 748 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BT Marchandises | 5 114.00 | 2 258.00 | 2 856.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BZ Autres créances | 1 235 336.00 | | 1 235 336.00 | 1 235 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 275.00 | 2 258.00 | 1 422 017.00 | 1 424 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 507.00 | 909 954.00 | 2 262 553.00 | 3 172 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045 247.00 | 1 019 731.00 | | 1 045 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 350.00 | 275 516.00 | | 426 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 397.00 | 1 304 047.00 | | 1 480 397.00 |
DP Provisions pour risques | 3 326.00 | 2 267.00 | | 3 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 326.00 | 2 267.00 | | 3 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 131 375.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 538.00 | 92 854.00 | | 323 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 600.00 | 140 437.00 | | 202 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 755.00 | 4 800.00 | | 180 755.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 49.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 830.00 | 369 516.00 | | 778 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 553.00 | 1 675 830.00 | | 2 262 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
FD Production vendue biens | 3 222 664.00 | | 3 222 664.00 | 3 222 664.00 |
FG Production vendue services | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 157.00 | | 3 354 157.00 | 3 354 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 601 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 179.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 179.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 8 344.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 8 344.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | -8 165.00 | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 228.00 | 104 558.00 | | 152 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 698.00 | 3 164 839.00 | | 3 432 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 349.00 | 2 889 323.00 | | 3 006 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 350.00 | 275 516.00 | | 426 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 962.00 | | 209 707.00 | 1 649 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 436.00 | 1 748 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 133.00 | 1 747 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 358.00 | | 209 707.00 | 1 634 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 890.00 | 134 539.00 | 105 733.00 | 878 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 6.00 | 15 303.00 | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 593.00 | 134 533.00 | 90 430.00 | 863 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267.00 | 1 059.00 | | 2 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 480.00 | 2 258.00 | 2 480.00 | 2 480.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998.00 | 2 258.00 | 2 998.00 | 2 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | 3 317.00 | 2 998.00 | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 538.00 | 323 538.00 | | 323 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VB T. V. A. | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 484.00 | 1 039 484.00 | | 1 039 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 60 849.00 | 10 187.00 | 71 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 054.00 | 1 292 054.00 | | 1 292 054.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 830.00 | 768 643.00 | 10 187.00 | 778 830.00 |