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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 225 462.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 864.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 151 968.00 | 88 502.00 | | 151 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | 63 466.00 | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 190 150.00 | 159 668.00 | | 190 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 540.00 | 10 000.00 | | 35 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 540.00 | 10 000.00 | | 35 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 610.00 | 33 266.00 | | 55 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 72 220.00 | | 80 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 596.00 | 68 975.00 | | 101 596.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 5 298.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 174.00 | 179 759.00 | | 241 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 864.00 | 349 427.00 | | 466 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 079.00 | | 30 385.00 | 116 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 688.00 | | 29 385.00 | 95 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 1 000.00 | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 531.00 | 13 337.00 | | 82 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 225.00 | 13 337.00 | | 82 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 636.00 | 17 659.00 | 33 977.00 | 51 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 870.00 | 293 739.00 | 11 131.00 | 304 870.00 |
VW T.V.A. | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 174.00 | 207 197.00 | 33 977.00 | 241 174.00 |