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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 368 270.00 | | 368 270.00 | 368 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 124.00 | 43 429.00 | 20 695.00 | 64 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 540.00 | 45 330.00 | 67 211.00 | 112 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 161.00 | 93 888.00 | 466 273.00 | 560 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 525.00 | 93 888.00 | 565 638.00 | 659 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 403.00 | 230 867.00 | | 241 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 803.00 | 10 536.00 | | -11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 284 600.00 | 296 403.00 | | 284 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 839.00 | 151 634.00 | | 111 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 055.00 | 62 785.00 | | 59 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 42 134.00 | | 50 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 838.00 | 88 210.00 | | 58 838.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 120.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 038.00 | 344 882.00 | | 281 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 638.00 | 641 285.00 | | 565 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 896.00 | | 21 265.00 | 538 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 077.00 | | 20 587.00 | 156 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 678.00 | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 431.00 | 18 456.00 | | 75 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | 18 456.00 | | 70 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
VI Groupe et associés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 284.00 | 52 186.00 | 10 098.00 | 62 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 038.00 | 169 199.00 | 111 839.00 | 281 038.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |