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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 275.00 | 169 330.00 | 128 945.00 | 298 275.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 024.00 | 169 545.00 | 134 479.00 | 304 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 954.00 | 182.00 | 33 773.00 | 33 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 264.00 | 182.00 | 158 082.00 | 158 264.00 |
110 Total général Actif | 462 287.00 | 169 727.00 | 292 560.00 | 462 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 788.00 | | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 730.00 | | | 16 730.00 |