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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 500.00 | 49 474.00 | 49 026.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 78 063.00 | 46 176.00 | 124 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 971.00 | 26 971.00 | 20 000.00 | 46 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 640.00 | 155 925.00 | 115 715.00 | 271 640.00 |
BT Marchandises | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 012.00 | 155 925.00 | 137 087.00 | 293 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 235.00 | | 2 236.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 001.00 | 1 468.00 | | -37 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 300.00 | -38 471.00 | | -31 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 189.00 | 77 263.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 81 746.00 | 136 118.00 | | 81 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302.00 | 36 517.00 | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 4 593.00 | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 790.00 | 3 679.00 | | 7 790.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 342.00 | 44 789.00 | | 55 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 087.00 | 180 907.00 | | 137 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 342.00 | 44 789.00 | | 55 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 108.00 | | 1 532.00 | 270 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 595.00 | | 1 532.00 | 269 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 635.00 | 30 319.00 | | 98 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 635.00 | 30 319.00 | | 98 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |