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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 728.00 | 10 293.00 | 2 435.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 850.00 | 83 415.00 | 65 435.00 | 148 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 93 707.00 | 83 708.00 | 177 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 282 544.00 | | 4 282 544.00 | 4 282 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 003.00 | | 4 544 003.00 | 4 544 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 418.00 | 93 707.00 | 4 627 710.00 | 4 721 418.00 |
CU Autres participations | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
EA Autres dettes | 4 276 936.00 | | | 4 276 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 505.00 | | | 4 498 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 710.00 | | | 4 627 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 505.00 | | | 4 498 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 356.00 | | 25 773.00 | 168 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 714.00 | 177 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 714.00 | 148 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 981.00 | | 1 747.00 | 10 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 538.00 | | 24 026.00 | 141 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 852.00 | 18 538.00 | 13 684.00 | 88 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | 678.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 237.00 | 17 861.00 | 13 684.00 | 79 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 936.00 | 4 276 936.00 | | 4 276 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 624.00 | 211 459.00 | 10 165.00 | 221 624.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 505.00 | 4 498 505.00 | | 4 498 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
ST Autres comptes | 224 649.00 | | | 224 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
YT Sous‐traitance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 009.00 | | | 401 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |