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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 343.00 | 33 142.00 | 10 201.00 | 43 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 070.00 | 35 262.00 | 102 807.00 | 138 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 229.00 | 35 262.00 | 223 967.00 | 259 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -151 611.00 | | | -151 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | -62 142.00 | | | -62 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 110.00 | | | 286 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 967.00 | | | 223 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 110.00 | | | 286 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 6 638.00 | | 28 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | 6 638.00 | | 26 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VI Groupe et associés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 063.00 | 103 783.00 | 3 280.00 | 107 063.00 |
VW T.V.A. | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |