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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 415.00 | 149 600.00 | 30 815.00 | 180 415.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 031.00 | 162 200.00 | 289 831.00 | 452 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
084 Disponibilités | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
110 Total général Actif | 501 735.00 | 162 200.00 | 339 538.00 | 501 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 340.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 221 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 855.00 | | | 382 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
230 Autres produits | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 855.00 | | | 382 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
252 Charges sociales | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 361.00 | | | 359 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 376.00 | | | 21 376.00 |