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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 491.00 | | 385 491.00 | 385 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 898 680.00 | | 898 680.00 | 898 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 272.00 | | 1 415 272.00 | 1 415 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 763.00 | | 1 800 763.00 | 1 800 763.00 |
CU Autres participations | 385 491.00 | | 385 491.00 | 385 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
DH Report à nouveau | 101 794.00 | -714 400.00 | | 101 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 816 193.00 | | 294.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 293 746.00 | 293 446.00 | | 293 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 919.00 | 611 702.00 | | 1 413 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 760.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | 189 766.00 | | 87 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 023.00 | 807 482.00 | | 1 507 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 763.00 | 1 100 928.00 | | 1 800 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 023.00 | 807 482.00 | | 1 507 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413 919.00 | | | 1 413 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 188.00 | 1 348 507.00 | | 455 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 894.00 | 532 314.00 | | 454 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 816 193.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 491.00 | | | 385 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 491.00 | | | 385 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 463 684.00 | 463 684.00 | | 463 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 919.00 | 1 413 919.00 | | 1 413 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 132.00 | 428 132.00 | | 428 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 680.00 | 1 114 680.00 | | 1 114 680.00 |
VW T.V.A. | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 023.00 | 1 507 023.00 | | 1 507 023.00 |