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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 657.00 | 155 983.00 | 114 673.00 | 270 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 371.00 | 23 986.00 | 18 384.00 | 42 371.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 326.00 | 180 570.00 | 135 757.00 | 316 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BP En cours de production de services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 398.00 | | 764 398.00 | 764 398.00 |
BZ Autres créances | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CF Disponibilités | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 066.00 | | 1 280 066.00 | 1 280 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 392.00 | 180 570.00 | 1 415 822.00 | 1 596 392.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | | | 783.00 |
DG Autres réserves | 293 352.00 | | | 293 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 324 023.00 | | | 324 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 602.00 | | | 309 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 602.00 | | | 620 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 799.00 | | | 1 091 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 822.00 | | | 1 415 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 942.00 | | | 1 068 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 844.00 | 36 231.00 | 847 506.00 | 991 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 244.00 | 36 231.00 | 847 506.00 | 991 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 602.00 | | | 309 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 602.00 | | | 620 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 406.00 | | | 957 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 406.00 | | | 957 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 799.00 | | | 1 091 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |