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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 843.00 | 146.00 | 16 989.00 |
AP Constructions | 54 486.00 | 48 883.00 | 5 603.00 | 54 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 575.00 | 47 842.00 | 15 733.00 | 63 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 957.00 | 113 568.00 | 32 389.00 | 145 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 032.00 | 9 045.00 | 237 988.00 | 247 032.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CF Disponibilités | 351 993.00 | | 351 993.00 | 351 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 000.00 | 9 045.00 | 685 955.00 | 695 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 957.00 | 122 612.00 | 718 345.00 | 840 957.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 130 412.00 | 114 180.00 | | 130 412.00 |
DH Report à nouveau | | -37 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 53 286.00 | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 172 790.00 | 136 132.00 | | 172 790.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | 4 835.00 | | 16 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 410.00 | 17 600.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 265.00 | 54 015.00 | | 138 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 285.00 | 98 965.00 | | 86 285.00 |
EA Autres dettes | 55 635.00 | 415 468.00 | | 55 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 556.00 | 590 883.00 | | 515 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 345.00 | 759 015.00 | | 718 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 342.00 | | 979 342.00 | 979 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 342.00 | | 979 342.00 | 979 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 52 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 4 876.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 4 876.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 12 462.00 | | 4 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 44 462.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -39 587.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 550.00 | 944 531.00 | | 1 044 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 892.00 | 891 245.00 | | 1 007 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | 53 286.00 | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 666.00 | | 5 735.00 | 138 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | 10 907.00 | 2 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 555.00 | | 145 957.00 | -1 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 449.00 | | 118 061.00 | -4 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 877.00 | | 3 735.00 | 109 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 2 000.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 219.00 | 9 348.00 | | 104 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 131.00 | 1 712.00 | | 15 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 088.00 | 7 637.00 | | 89 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 2 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 860.00 | 9 045.00 | 54 860.00 | 54 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 860.00 | 9 045.00 | 54 860.00 | 54 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 860.00 | 9 045.00 | 56 860.00 | 86 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 56 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 237 988.00 | 237 988.00 | | 237 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 387.00 | 288 604.00 | 9 784.00 | 298 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 145.00 | 298 145.00 | 200 000.00 | 498 145.00 |