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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
AP Constructions | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 100.00 | 198 259.00 | 76 841.00 | 275 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 822.00 | 266 597.00 | 95 225.00 | 361 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 836.00 | 27 153.00 | 875 683.00 | 902 836.00 |
BZ Autres créances | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CF Disponibilités | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 208.00 | 27 153.00 | 1 222 055.00 | 1 249 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 030.00 | 293 749.00 | 1 317 280.00 | 1 611 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 645.00 | 17 045.00 | | 17 645.00 |
DH Report à nouveau | 798 611.00 | 643 611.00 | | 798 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 440.00 | 155 599.00 | | 66 440.00 |
DL TOTAL (I) | 937 695.00 | 871 256.00 | | 937 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 85.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 5 622.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 514.00 | 100 310.00 | | 112 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 767.00 | 213 883.00 | | 237 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 585.00 | 362 032.00 | | 379 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 280.00 | 1 233 288.00 | | 1 317 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 762.00 | 10 835.00 | | 255 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 846.00 | 10 835.00 | | 192 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 621.00 | 9 963.00 | 12 658.00 | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 681.00 | 1 034 681.00 | | 1 034 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 065.00 | 1 034 681.00 | 18 384.00 | 1 053 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 585.00 | 366 927.00 | 12 658.00 | 379 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |