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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 070.00 | 57 041.00 | 27 028.00 | 84 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 798.00 | | 380 798.00 | 380 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 284.00 | 76 458.00 | 407 827.00 | 484 284.00 |
BT Marchandises | 2 343 118.00 | 26 963.00 | 2 316 155.00 | 2 343 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227 564.00 | 27 300.00 | 7 200 264.00 | 7 227 564.00 |
BZ Autres créances | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 679 991.00 | | 2 679 991.00 | 2 679 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 239.00 | | 1 006 239.00 | 1 006 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335 848.00 | 54 263.00 | 13 281 585.00 | 13 335 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460 321.00 | | 460 321.00 | 460 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 454.00 | 130 720.00 | 14 149 733.00 | 14 280 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 206 682.00 | 2 206 682.00 | | 2 206 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DH Report à nouveau | 234 726.00 | -53 305.00 | | 234 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 750.00 | 288 031.00 | | 371 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 141.00 | 2 611 391.00 | | 2 983 141.00 |
DP Provisions pour risques | 176 749.00 | 7 778.00 | | 176 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 749.00 | 7 778.00 | | 176 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 756.00 | 2 020 044.00 | | 2 021 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 860.00 | 100 000.00 | | 115 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 225.00 | 2 626 932.00 | | 5 933 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 572.00 | 172 620.00 | | 266 572.00 |
EA Autres dettes | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241 470.00 | 336 160.00 | | 2 241 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 271.00 | 5 255 756.00 | | 10 706 271.00 |
ED (V) | 283 572.00 | 59 811.00 | | 283 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 733.00 | 7 934 736.00 | | 14 149 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 777 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 783 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 356 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 683 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 749.00 | |
GE Autres charges | | | 476 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 669 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 357 060.00 | 56 839 514.00 | | 81 357 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 985 310.00 | 56 551 482.00 | | 80 985 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 750.00 | 288 031.00 | | 371 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 760.00 | | 88 524.00 | 395 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 690.00 | | 11 380.00 | 72 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 654.00 | | 77 144.00 | 303 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 618.00 | 10 840.00 | 76 458.00 | 65 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 1 806.00 | 19 416.00 | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 9 035.00 | 57 041.00 | 48 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 778.00 | 176 749.00 | 7 778.00 | 7 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 723.00 | 26 963.00 | 31 723.00 | 31 723.00 |
6T Sur comptes clients | 36 569.00 | | 9 269.00 | 36 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 292.00 | 26 963.00 | 40 992.00 | 68 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 070.00 | 203 712.00 | 48 770.00 | 76 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 712.00 | 48 770.00 | |