| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 3 802.00 | 412.00 | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AP Constructions | 93 180.00 | 82 684.00 | 10 496.00 | 93 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 687.00 | 270 522.00 | 45 164.00 | 315 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 18 382.00 | 7 653.00 | 26 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 905.00 | 381 937.00 | 133 967.00 | 515 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BP En cours de production de services | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 262.00 | 64 268.00 | 320 993.00 | 385 262.00 |
BZ Autres créances | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CF Disponibilités | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 067.00 | 64 268.00 | 661 799.00 | 726 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 973.00 | 446 206.00 | 795 766.00 | 1 241 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DG Autres réserves | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
DK Provisions réglementées | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 414 139.00 | | | 414 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
EA Autres dettes | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 627.00 | | | 381 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 766.00 | | | 795 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 627.00 | | | 381 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 798.00 | 361 415.00 | 1 284 213.00 | 922 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 798.00 | 361 415.00 | 1 284 213.00 | 922 798.00 |
FM Production stockée | | | -18 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 725.00 | | | 1 295 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 009.00 | | | 1 293 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 257.00 | | 19 102.00 | 499 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454.00 | 10 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 515 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 802.00 | | 19 102.00 | 415 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 184.00 | 25 753.00 | | 356 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 466.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 301.00 | 25 287.00 | | 346 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 141.00 | 6 364.00 | | 38 141.00 |
6T Sur comptes clients | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 410.00 | 6 364.00 | | 102 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 301 240.00 | 301 240.00 | | 301 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
VB T. V. A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 131.00 | 525 131.00 | | 525 131.00 |
VW T.V.A. | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 627.00 | 381 627.00 | | 381 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
ST Autres comptes | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YT Sous‐traitance | 98 597.00 | | | 98 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 801.00 | | | 171 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 419.00 | | | 380 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |