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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 354.00 | 2 396.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 775.00 | 30 746.00 | 17 029.00 | 47 775.00 |
BF Prêts | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 385.00 | 32 100.00 | 223 285.00 | 255 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 672.00 | 9 737.00 | 777 935.00 | 787 672.00 |
BZ Autres créances | 1 286 182.00 | | 1 286 182.00 | 1 286 182.00 |
CF Disponibilités | 590 821.00 | | 590 821.00 | 590 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 373.00 | 9 737.00 | 2 665 636.00 | 2 675 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 758.00 | 41 837.00 | 2 888 921.00 | 2 930 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 980.00 | 754 546.00 | | 781 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 750.00 | 427 435.00 | | 221 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 731.00 | 1 346 980.00 | | 1 168 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 1 963.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 395.00 | 187 365.00 | | 572 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 295.00 | 1 597 406.00 | | 1 138 295.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 191.00 | 1 794 273.00 | | 1 720 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 921.00 | 3 141 253.00 | | 2 888 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 191.00 | 1 794 273.00 | | 1 720 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 895 988.00 | | 7 895 988.00 | 7 895 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 988.00 | | 7 895 988.00 | 7 895 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 086.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 515.00 | 39 103.00 | | 80 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 2 188.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 2 188.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 292.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 1.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | 293.00 | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | 1 895.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 151.00 | 8 996 701.00 | | 7 981 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 401.00 | 8 569 266.00 | | 7 759 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 750.00 | 427 435.00 | | 221 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 376.00 | | 106 060.00 | 258 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 672.00 | 111 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 051.00 | 255 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 96 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 47 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 129.00 | | 4 944.00 | 46 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 718.00 | | 101 116.00 | 111 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502.00 | 6 074.00 | 4 476.00 | 30 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 1 250.00 | 4 080.00 | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 4 824.00 | 396.00 | 26 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 6 730.00 | 921.00 | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 6 730.00 | 921.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 6 730.00 | 921.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 395.00 | 572 395.00 | | 572 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 161.00 | 287 161.00 | | 287 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 371.00 | 80 000.00 | 10 371.00 | 90 371.00 |
UX Autres créances clients | 754 600.00 | 754 600.00 | | 754 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VB T. V. A. | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 436.00 | 1 077 436.00 | | 1 077 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 229.00 | 23 121.00 | 25 108.00 | 48 229.00 |
VP Divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 680.00 | 160 680.00 | | 160 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 721.00 | 878.00 | 51 843.00 | 52 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 165.00 | 2 084 052.00 | 108 113.00 | 2 192 165.00 |
VW T.V.A. | 385 132.00 | 385 132.00 | | 385 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 590.00 | 1 711 590.00 | | 1 711 590.00 |