| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 433.00 | 137 653.00 | 172 781.00 | 310 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 542.00 | 137 653.00 | 187 889.00 | 325 542.00 |
BT Marchandises | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
BZ Autres créances | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
CF Disponibilités | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 406.00 | | 764 406.00 | 764 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 948.00 | 137 653.00 | 952 296.00 | 1 089 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 86 994.00 | 86 989.00 | | 86 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 769.00 | 22 605.00 | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 192 363.00 | 160 194.00 | | 192 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 765.00 | 190 003.00 | | 184 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 132 714.00 | | 13 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 733.00 | 246 717.00 | | 383 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 773.00 | 92 580.00 | | 102 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | 71 872.00 | | 74 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 933.00 | 735 687.00 | | 759 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 296.00 | 895 881.00 | | 952 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 200.00 | 488 970.00 | | 376 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 568.00 | | 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 741.00 | | 28 192.00 | 299 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 325 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 310 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 632.00 | | 28 192.00 | 284 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 164.00 | 28 568.00 | 80.00 | 109 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 28 568.00 | 80.00 | 109 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VC Groupe et associés | 186 941.00 | 186 941.00 | | 186 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 129.00 | 577 129.00 | | 577 129.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 200.00 | 376 200.00 | | 376 200.00 |