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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 164.00 | 6 809.00 | 11 354.00 | 18 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 230.00 | 45 919.00 | 66 311.00 | 112 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 244.00 | 52 728.00 | 89 515.00 | 142 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BN En cours de production de biens | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BT Marchandises | 1 146 993.00 | | 1 146 993.00 | 1 146 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BZ Autres créances | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
CF Disponibilités | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 115.00 | | 1 562 115.00 | 1 562 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 358.00 | 52 728.00 | 1 651 630.00 | 1 704 358.00 |
CU Autres participations | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 356 248.00 | | | 356 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
DL TOTAL (I) | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 791.00 | | | 907 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
EA Autres dettes | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 204.00 | | | 1 205 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 630.00 | | | 1 651 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 646.00 | | 316 646.00 | 316 646.00 |
FG Production vendue services | 956 804.00 | | 956 804.00 | 956 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 450.00 | | 1 273 450.00 | 1 273 450.00 |
FM Production stockée | | | 61 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 401.00 | | | 1 382 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 763.00 | | | 1 325 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 029.00 | | 84 326.00 | 90 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 142 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 112.00 | 130 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 052.00 | | 82 453.00 | 80 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | 1 873.00 | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 882.00 | 37 104.00 | 10 257.00 | 25 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | 37 104.00 | 10 257.00 | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 678.00 | 196 678.00 | | 196 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 791.00 | 133 388.00 | 449 188.00 | 907 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 993.00 | 260 993.00 | 6 000.00 | 266 993.00 |
VW T.V.A. | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 204.00 | 430 801.00 | 449 188.00 | 1 205 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
ST Autres comptes | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
YT Sous‐traitance | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 702.00 | | | 509 702.00 |