| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 71 727.00 | 45 875.00 | 4 773.00 | 71 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 487.00 | 232 417.00 | 54 070.00 | 286 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 941.00 | 217 646.00 | 95 294.00 | 312 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 731 741.00 | 498 230.00 | 232 432.00 | 731 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 425.00 | 498 230.00 | 290 115.00 | 789 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 433.00 | 12 489.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 41 883.00 | 37 939.00 | | 41 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844.00 | 154 451.00 | | 206 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 2 460.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 40 177.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 753.00 | 45 977.00 | | 33 753.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 231.00 | 243 065.00 | | 248 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 115.00 | 281 005.00 | | 290 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 012.00 | 42 269.00 | | 13 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 626.00 | | 205 626.00 | 205 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 759.00 | 2 489.00 | | 35 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 3 883.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 038.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 199.00 | 334 148.00 | | 293 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 765.00 | 321 659.00 | | 276 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 433.00 | 12 489.00 | | 16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 571.00 | | 46 201.00 | 685 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 731 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 955.00 | | 46 201.00 | 604 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 998.00 | 33 232.00 | | 464 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 706.00 | 33 232.00 | | 462 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 844.00 | | | 206 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 231.00 | 248 231.00 | | 248 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 047.00 | | 1 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 233.00 | 38 511.00 | | 21 233.00 |
ST Autres comptes | 91 519.00 | 83 174.00 | | 91 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 214.00 | 67 331.00 | | 66 214.00 |
YT Sous‐traitance | 8 919.00 | 1 329.00 | | 8 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 5 523.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | 6 570.00 | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 744.00 | 45 952.00 | | 33 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 888.00 | 11 253.00 | | 22 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 885.00 | 190 345.00 | | 187 885.00 |