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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 295 188.00 | 149 945.00 | 145 243.00 | 295 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 529 543.00 | 149 945.00 | 1 379 598.00 | 1 529 543.00 |
BZ Autres créances | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CF Disponibilités | 270 461.00 | | 270 461.00 | 270 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 408.00 | | 309 408.00 | 309 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 951.00 | 149 945.00 | 1 689 005.00 | 1 838 951.00 |
CU Autres participations | 1 202 255.00 | | 1 202 255.00 | 1 202 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 890.00 | 1 620 307.00 | | 1 600 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | 10 584.00 | | 23 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 318.00 | 31 770.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 272.00 | 1 695 660.00 | | 1 685 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 1 341.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 592.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733.00 | 7 445.00 | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 005.00 | 1 703 105.00 | | 1 689 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733.00 | 7 445.00 | | 3 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | 3 452.00 | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 1 868.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 073.00 | 77 540.00 | | 48 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009.00 | 66 956.00 | | 25 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | 10 584.00 | | 23 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 540.00 | | 230.00 | 1 529 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 1 202 255.00 | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | | 1 529 543.00 | 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 252.00 | | 230.00 | 1 202 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 776.00 | 14 169.00 | | 135 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 776.00 | 14 169.00 | | 135 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |