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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 192.00 | 17 491.00 | 701.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 192.00 | 18 536.00 | 43 656.00 | 62 192.00 |
BZ Autres créances | 296 598.00 | | 296 598.00 | 296 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 598.00 | | 296 598.00 | 296 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 790.00 | 18 536.00 | 340 254.00 | 358 790.00 |
CU Autres participations | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 002.00 | | | -1 283 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 171.00 | | | -1 140 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 996.00 | | | 420 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 043.00 | | | 282 043.00 |
EA Autres dettes | 449 013.00 | | | 449 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 425.00 | | | 1 480 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 254.00 | | | 340 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 425.00 | | | 1 480 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 221.00 | | 971.00 | 61 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 324.00 | | 971.00 | 45 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 270.00 | | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 270.00 | | 18 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 983.00 | 206 983.00 | | 206 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VC Groupe et associés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 013.00 | 214 013.00 | | 214 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 524.00 | 206 524.00 | | 206 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 598.00 | 296 598.00 | | 296 598.00 |
VW T.V.A. | 281 913.00 | 281 913.00 | | 281 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 425.00 | 1 480 425.00 | | 1 480 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 847.00 | | | 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916.00 | | | 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 828.00 | | | 6 828.00 |