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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 23 480.00 | 18 410.00 | 41 890.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 960.00 | 23 480.00 | 18 480.00 | 41 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
060 Stock marchandises | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
110 Total général Actif | 151 190.00 | 23 480.00 | 127 710.00 | 151 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 573.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 355.00 | | | 430 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
222 Production stockée | 453.00 | | | 453.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 683.00 | | | 548 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 811.00 | | | 343 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 569.00 | | | -10 569.00 |
242 Autres charges externes. | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 205.00 | | | 551 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |