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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AP Constructions | 337 381.00 | 121 570.00 | 215 811.00 | 337 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 772.00 | 69 172.00 | 15 599.00 | 84 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 36 293.00 | 2 081.00 | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 250.00 | 230 925.00 | 328 326.00 | 559 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 573.00 | | 260 573.00 | 260 573.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CF Disponibilités | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 840.00 | | 612 840.00 | 612 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 090.00 | 230 925.00 | 941 165.00 | 1 172 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
CU Autres participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 223 327.00 | 223 327.00 | | 223 327.00 |
DH Report à nouveau | 80 354.00 | 66 388.00 | | 80 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 313 966.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 389 783.00 | 645 481.00 | | 389 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 722.00 | 154 307.00 | | 133 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 843.00 | 19 677.00 | | 248 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 68 508.00 | | 36 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 608.00 | 252 685.00 | | 130 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 383.00 | 495 177.00 | | 551 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 165.00 | 1 140 657.00 | | 941 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 715.00 | 361 455.00 | | 438 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 189.00 | | 611.00 | 559 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 559 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 518 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 216.00 | | 611.00 | 518 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 682.00 | 33 793.00 | 550.00 | 197 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 792.00 | 33 793.00 | 550.00 | 193 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UX Autres créances clients | 260 573.00 | 260 573.00 | | 260 573.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 722.00 | 21 054.00 | 89 110.00 | 133 722.00 |
VI Groupe et associés | 248 843.00 | 248 843.00 | | 248 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 482.00 | 360 482.00 | | 360 482.00 |
VW T.V.A. | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 383.00 | 438 715.00 | 89 110.00 | 551 383.00 |