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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 5 522.00 | 4 002.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 443.00 | 167 505.00 | 79 938.00 | 247 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 664.00 | 173 027.00 | 97 637.00 | 270 664.00 |
BT Marchandises | 198 104.00 | | 198 104.00 | 198 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | 5 517.00 | 11 326.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 500.00 | 5 517.00 | 522 983.00 | 528 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 163.00 | 178 544.00 | 620 620.00 | 799 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 073.00 | -95 904.00 | | -55 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 40 831.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | -19 645.00 | -46 273.00 | | -19 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 049.00 | 967.00 | | 447 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 156 550.00 | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 33 280.00 | | 56 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 6.00 | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 48 939.00 | 341 252.00 | | 48 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 265.00 | 827 806.00 | | 640 265.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 620.00 | 781 533.00 | | 620 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 428.00 | | 1 479 428.00 | 1 479 428.00 |
FG Production vendue services | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 307.00 | | 1 485 307.00 | 1 485 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | 3 124.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 3 124.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | -3 124.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 13 706.00 | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 638.00 | 1 686 753.00 | | 1 494 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 010.00 | 1 645 922.00 | | 1 468 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 628.00 | 40 831.00 | | 26 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 055.00 | | 8 609.00 | 262 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 358.00 | | 8 609.00 | 248 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 749.00 | 8 278.00 | | 164 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 749.00 | 8 278.00 | | 164 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 467.00 | 50.00 | | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | 50.00 | | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | 50.00 | | 5 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VC Groupe et associés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VI Groupe et associés | 446 082.00 | 446 082.00 | | 446 082.00 |
VP Divers | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 968.00 | 273 258.00 | 19 711.00 | 292 968.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 265.00 | 640 265.00 | | 640 265.00 |