| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 996.00 | 9 707.00 | 1 289.00 | 10 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 084.00 | 51 338.00 | 60 746.00 | 112 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 940.00 | 100 846.00 | 25 094.00 | 125 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 781.00 | 165 187.00 | 115 594.00 | 280 781.00 |
BT Marchandises | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 900.00 | 61 458.00 | 312 442.00 | 373 900.00 |
BZ Autres créances | 367 759.00 | | 367 759.00 | 367 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 681 281.00 | | 681 281.00 | 681 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 907.00 | 61 458.00 | 1 428 449.00 | 1 489 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 688.00 | 226 645.00 | 1 544 043.00 | 1 770 688.00 |
CU Autres participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 040.00 | 62 800.00 | | 70 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 348.00 | 166 383.00 | | 167 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 169.00 | 2 895.00 | | -14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 286 178.00 | 295 037.00 | | 286 178.00 |
DP Provisions pour risques | 13 371.00 | 5 000.00 | | 13 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 371.00 | 5 000.00 | | 28 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 436.00 | 180 646.00 | | 138 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 005.00 | 100 555.00 | | 99 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 006.00 | 17 606.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 565.00 | 119 318.00 | | 195 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 530.00 | 686 843.00 | | 745 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 18 282.00 | | 7 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 973.00 | 69 887.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 494.00 | 1 193 138.00 | | 1 229 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 043.00 | 1 493 175.00 | | 1 544 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 552.00 | 994 887.00 | | 1 121 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 369.00 | | 415 369.00 | 415 369.00 |
FD Production vendue biens | 506 658.00 | | 506 658.00 | 506 658.00 |
FG Production vendue services | 2 004 425.00 | | 2 004 425.00 | 2 004 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 452.00 | | 2 926 452.00 | 2 926 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 844.00 | 27 126.00 | | 66 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 1 315.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 21 110.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 082.00 | 7 340.00 | | 3 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 448.00 | 30 514.00 | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 695.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 467.00 | 8 967.00 | | 4 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 780.00 | 15 662.00 | | 11 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 332.00 | 14 851.00 | | -6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 227.00 | 2 972 412.00 | | 3 214 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 396.00 | 2 969 517.00 | | 3 228 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 169.00 | 2 895.00 | | -14 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 152.00 | | 52 183.00 | 260 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 770.00 | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 30 053.00 | 280 781.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 16 283.00 | 255 114.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | 1 500.00 | 9 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 215.00 | | 50 683.00 | 222 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 997.00 | 27 111.00 | 12 216.00 | 146 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 2 959.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 248.00 | 24 152.00 | 12 216.00 | 140 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 23 371.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 744.00 | | 286.00 | 61 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 040.00 | | 286.00 | 65 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 040.00 | 23 371.00 | 286.00 | 70 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 565.00 | 195 565.00 | | 195 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 453.00 | 539 453.00 | | 539 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 300 177.00 | 300 177.00 | | 300 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 436.00 | 42 501.00 | 95 936.00 | 138 436.00 |
VI Groupe et associés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VP Divers | 298 637.00 | 298 637.00 | | 298 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 357.00 | 744 067.00 | 1 290.00 | 745 357.00 |
VW T.V.A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 488.00 | 1 121 552.00 | 95 936.00 | 1 217 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 375.00 | 53 621.00 | | 47 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 122.00 | 21 354.00 | | 26 122.00 |
ST Autres comptes | 418 242.00 | 383 581.00 | | 418 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 621.00 | 112 773.00 | | 127 621.00 |
YT Sous‐traitance | 217 807.00 | 146 311.00 | | 217 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 188.00 | 6 414.00 | | 8 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 375.00 | 53 621.00 | | 47 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 832.00 | 338 321.00 | | 369 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 983.00 | 150 744.00 | | 143 983.00 |
ZE Dividendes | 965.00 | | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 982.00 | 670 434.00 | | 797 982.00 |