| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 36 390.00 | 3 567.00 | 39 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 059.00 | 36 390.00 | 10 669.00 | 47 059.00 |
BT Marchandises | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 276.00 | 36 390.00 | 119 886.00 | 156 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DG Autres réserves | 36 034.00 | 31 765.00 | | 36 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886.00 | 4 269.00 | | 5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 52 519.00 | 46 633.00 | | 52 519.00 |
DP Provisions pour risques | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 1 215.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 38 592.00 | | 45 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | 22 639.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 367.00 | 62 446.00 | | 67 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 886.00 | 109 080.00 | | 119 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 951.00 | 62 446.00 | | 65 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 992.00 | | 2 068.00 | 44 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | | 2 068.00 | 37 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 1 452.00 | | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | 1 452.00 | | 34 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 561.00 | 54 692.00 | 6 869.00 | 61 561.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 367.00 | 65 951.00 | | 67 367.00 |