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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
AP Constructions | 722 525.00 | 27 751.00 | 694 773.00 | 722 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 476.00 | 15 566.00 | 127 910.00 | 143 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 702.00 | 43 318.00 | 1 042 385.00 | 1 085 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 668 304.00 | | 3 668 304.00 | 3 668 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 178 596.00 | | 6 178 596.00 | 6 178 596.00 |
CF Disponibilités | 803 423.00 | | 803 423.00 | 803 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 650 322.00 | | 10 650 322.00 | 10 650 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 025.00 | 43 318.00 | 11 692 707.00 | 11 736 025.00 |
CU Autres participations | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 9 778 712.00 | 2 161 379.00 | | 9 778 712.00 |
DH Report à nouveau | | -64 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 326.00 | 7 681 872.00 | | -277 326.00 |
DL TOTAL (I) | 9 702 694.00 | 9 980 021.00 | | 9 702 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 439.00 | | | 908 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 893.00 | 1 003 908.00 | | 1 003 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 26 335.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 131 337.00 | | 63 454.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 013.00 | 1 162 501.00 | | 1 990 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 707.00 | 11 142 521.00 | | 11 692 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 013.00 | 1 162 501.00 | | 1 990 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 439.00 | | | 908 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 622.00 | 81 010.00 | | 31 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 150 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 11 150 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 981 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 067 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 8 082 066.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 294.00 | 11 464 134.00 | | 194 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 620.00 | 3 782 262.00 | | 471 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 326.00 | 7 681 872.00 | | -277 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 113.00 | | 274 589.00 | 2 761 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950 000.00 | | 8 308.00 | 1 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 000.00 | | 1 085 702.00 | 1 950 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 805.00 | | 274 589.00 | 802 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 308.00 | | | 1 958 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VC Groupe et associés | 400 954.00 | 400 954.00 | | 400 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 439.00 | 908 439.00 | | 908 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 893.00 | 1 003 893.00 | | 1 003 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223 552.00 | 3 223 552.00 | | 3 223 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 344.00 | 3 668 344.00 | | 3 668 344.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 013.00 | 1 990 013.00 | | 1 990 013.00 |