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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 114.00 | 31 152.00 | 65 962.00 | 97 114.00 |
040 Immobilisations financières | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 968.00 | 31 152.00 | 205 816.00 | 236 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 637.00 | 7 327.00 | 92 310.00 | 99 637.00 |
072 Créances – Autres | 18 828.00 | 2 139.00 | 16 689.00 | 18 828.00 |
084 Disponibilités | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 192.00 | 9 466.00 | 296 726.00 | 306 192.00 |
110 Total général Actif | 543 159.00 | 40 618.00 | 502 541.00 | 543 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 590.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 495.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 850.00 | 535 354.00 | | 473 850.00 |
230 Autres produits | 9 034.00 | 3 574.00 | | 9 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 883.00 | 539 423.00 | | 482 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 495.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 653.00 | 209 839.00 | | 156 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 153 243.00 | 178 862.00 | | 153 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | 7 459.00 | | 8 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 116.00 | 49 344.00 | | 59 116.00 |
252 Charges sociales | 30 430.00 | 22 532.00 | | 30 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 485.00 | 11 562.00 | | 16 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 653.00 | 3 000.00 | | 31 653.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 020.00 | 483 106.00 | | 456 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 864.00 | 56 317.00 | | 26 864.00 |
280 Produits financiers | 1 124.00 | 1 959.00 | | 1 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 25 600.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 64.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 617.00 | 32 808.00 | | 2 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 9 047.00 | | 4 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 895.00 | 41 957.00 | | 21 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -952.00 | | | -952.00 |