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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 104.00 | 10 918.00 | 3 186.00 | 14 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 088.00 | 11 160.00 | 27 928.00 | 39 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 713.00 | 11 160.00 | 144 553.00 | 155 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 900.00 | 14 559.00 | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 4 865.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 25 755.00 | 28 224.00 | | 25 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 319.00 | 12 329.00 | | 64 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 6 266.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 14 574.00 | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 770.00 | 35 946.00 | | 38 770.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 900.00 | | 2 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 798.00 | 70 016.00 | | 118 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 553.00 | 98 240.00 | | 144 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691.00 | 5 150.00 | 6 681.00 | 12 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 33.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 5 117.00 | 6 681.00 | 12 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | | 3 900.00 | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | 3 900.00 | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | | 3 900.00 | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 319.00 | 4 057.00 | 60 262.00 | 64 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 416.00 | 49 274.00 | 142.00 | 49 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 798.00 | 58 536.00 | 60 262.00 | 118 798.00 |