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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 950.00 | 275 000.00 | 1 611 950.00 | 1 886 950.00 |
AP Constructions | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 469.00 | 196.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 023.00 | 191 295.00 | 42 728.00 | 234 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 734.00 | 478 286.00 | 1 655 447.00 | 2 133 734.00 |
BT Marchandises | 139 025.00 | | 139 025.00 | 139 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 676.00 | | 311 676.00 | 311 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 410.00 | 478 286.00 | 1 967 124.00 | 2 445 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DG Autres réserves | 1 354 017.00 | 1 299 834.00 | | 1 354 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | 61 683.00 | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 341.00 | 1 459 037.00 | | 1 512 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 516.00 | 182 535.00 | | 133 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134.00 | 89 917.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 280.00 | 184 277.00 | | 215 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | 76 587.00 | | 58 711.00 |
EA Autres dettes | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 783.00 | 553 163.00 | | 454 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 124.00 | 2 012 200.00 | | 1 967 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 463.00 | 419 646.00 | | 370 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 734.00 | | | 2 133 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 576.00 | | | 1 887 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 584.00 | | | 245 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 723.00 | 9 564.00 | | 193 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 097.00 | 9 564.00 | | 193 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 280.00 | 215 280.00 | | 215 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 516.00 | 49 196.00 | 84 320.00 | 133 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 783.00 | 370 463.00 | 84 320.00 | 454 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 6 759.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 993.00 | 16 748.00 | | 17 993.00 |
ST Autres comptes | 47 225.00 | 42 312.00 | | 47 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 878.00 | 36 840.00 | | 36 878.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | 25.00 | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 518.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 9 277.00 | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 039.00 | 79 162.00 | | 87 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 042.00 | 71 493.00 | | 79 042.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 160.00 | 95 925.00 | | 102 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |