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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 038.00 | 10 108.00 | 21 930.00 | 32 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 639.00 | 65 490.00 | 25 149.00 | 90 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 145.00 | 75 608.00 | 186 537.00 | 262 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 635.00 | 75 608.00 | 209 027.00 | 284 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 21 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 534.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | 17 421.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 156 383.00 | 158 527.00 | | 156 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 6 869.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 6 784.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 25 534.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 14 430.00 | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 644.00 | 53 617.00 | | 52 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 027.00 | 212 144.00 | | 209 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 855.00 | 53 617.00 | | 40 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FG Production vendue services | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 407.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 407.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -401.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 765.00 | 138 140.00 | | 118 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 909.00 | 120 720.00 | | 120 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | 17 421.00 | | -2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 411.00 | | 734.00 | 261 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 943.00 | | 734.00 | 121 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 888.00 | 16 720.00 | | 58 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 16 720.00 | | 58 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 4 211.00 | 11 789.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 644.00 | 40 855.00 | 11 789.00 | 52 644.00 |