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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 3 393.00 | 10 666.00 | 14 059.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 205.00 | 46 735.00 | 14 470.00 | 61 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 347.00 | 423 025.00 | 303 323.00 | 726 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 878.00 | 475 018.00 | 680 859.00 | 1 155 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 670.00 | 475 018.00 | 902 652.00 | 1 377 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 374.00 | 138 162.00 | | 233 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | 165 212.00 | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | 325 374.00 | | 285 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 609.00 | 185 185.00 | | 168 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 230.00 | 136 855.00 | | 139 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 631.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 117 652.00 | | 97 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 622.00 | 203 962.00 | | 199 622.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | 618.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 447.00 | 644 904.00 | | 617 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 652.00 | 970 278.00 | | 902 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 654.00 | 510 689.00 | | 527 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 563.00 | 5 829.00 | | 34 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 441 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 21 869.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 7 452.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | 14 417.00 | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 34 391.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 418.00 | 1 240 212.00 | | 1 466 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 587.00 | 1 075 000.00 | | 1 436 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 831.00 | 165 212.00 | | 29 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 374.00 | | 80 504.00 | 1 075 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 494.00 | | 819.00 | 350 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 518.00 | | 79 684.00 | 722 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 243.00 | 55 776.00 | | 419 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 153.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 137.00 | 55 623.00 | | 414 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 622.00 | 199 622.00 | | 199 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 046.00 | 46 013.00 | 88 033.00 | 134 046.00 |
VI Groupe et associés | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 56 006.00 | 2 362.00 | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 686.00 | 527 653.00 | 88 033.00 | 615 686.00 |