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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 321.00 | 67 424.00 | 9 897.00 | 77 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 694 720.00 | 1 334 946.00 | 2 359 775.00 | 3 694 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 698.00 | 1 515 797.00 | 2 754 901.00 | 4 270 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 299.00 | 519 512.00 | 90 787.00 | 610 299.00 |
BZ Autres créances | 857 068.00 | | 857 068.00 | 857 068.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 152.00 | 519 512.00 | 948 640.00 | 1 468 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 850.00 | 2 035 309.00 | 3 703 541.00 | 5 738 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
CU Autres participations | 495 250.00 | 113 000.00 | 382 250.00 | 495 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | | 1 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
DG Autres réserves | 2 467 117.00 | 2 467 117.00 | | 2 467 117.00 |
DH Report à nouveau | -385 694.00 | -526 010.00 | | -385 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 146.00 | 140 316.00 | | -168 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 677.00 | 3 570 823.00 | | 3 402 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 886.00 | 36.00 | | 85 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 032.00 | 133.00 | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 14 256.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 161.00 | 111 206.00 | | 189 161.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 115 200.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 864.00 | 240 832.00 | | 300 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 541.00 | 3 811 655.00 | | 3 703 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 864.00 | 240 832.00 | | 300 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 886.00 | 36.00 | | 85 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 331.00 | 149 566.00 | | 11 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 331.00 | 150 556.00 | | 11 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 331.00 | -150 017.00 | | -11 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 852.00 | 721 639.00 | | 251 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 998.00 | 581 322.00 | | 419 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 146.00 | 140 316.00 | | -168 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 156.00 | 38 224.00 | | 39 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 186.00 | 2 666.00 | | 65 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | 2 666.00 | | 64 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 694 720.00 | | 3 694 720.00 | 3 694 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 610 299.00 | 8 272.00 | 602 027.00 | 610 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 032.00 | | | -7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 068.00 | 857 068.00 | | 857 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 677.00 | 865 950.00 | 4 299 727.00 | 5 165 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 864.00 | 300 864.00 | | 300 864.00 |